| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 6 108.00 | 17 481.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 589.00 | 6 108.00 | 86 481.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 380.00 | 1 243.00 | 273 137.00 | 274 380.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CF Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 769.00 | 1 243.00 | 381 526.00 | 382 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 357.00 | 7 351.00 | 468 006.00 | 475 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 98 791.00 | 97 561.00 | | 98 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 32 731.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 233 710.00 | 245 791.00 | | 233 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 869.00 | 21 811.00 | | 22 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 869.00 | 21 811.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 154 773.00 | | 136 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 674.00 | 34 390.00 | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 47 339.00 | 26 749.00 | | 47 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 428.00 | 215 912.00 | | 211 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 006.00 | 483 514.00 | | 468 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 109.00 | | 1 185 109.00 | 1 185 109.00 |
FG Production vendue services | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 231.00 | | 1 192 231.00 | 1 192 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 1 083.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 1.00 | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 320.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 321.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | 763.00 | | -6 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538.00 | 560.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 14 194.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 828.00 | 1 258 727.00 | | 1 217 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 410.00 | 1 225 996.00 | | 1 198 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | 32 731.00 | | 19 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 334.00 | | 11 496.00 | 91 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 92 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 241.00 | 23 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | | 11 496.00 | 22 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 4 901.00 | 9 306.00 | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 4 901.00 | 9 306.00 | 10 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 811.00 | 22 869.00 | 21 811.00 | 21 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | 24 112.00 | 21 811.00 | 21 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 112.00 | 21 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
UX Autres créances clients | 274 380.00 | | | 274 380.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 529.00 | 375 529.00 | | 375 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |