| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 761.00 | 12 953.00 | 808.00 | 13 761.00 |
AH Fonds commercial | 328 163.00 | | 328 163.00 | 328 163.00 |
AP Constructions | 87 230.00 | 34 833.00 | 52 397.00 | 87 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 102.00 | 149 458.00 | 15 644.00 | 165 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 516.00 | 155 806.00 | 14 710.00 | 170 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 594.00 | 353 051.00 | 828 542.00 | 1 181 594.00 |
BT Marchandises | 1 459 985.00 | | 1 459 985.00 | 1 459 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 239.00 | 31 200.00 | 1 291 038.00 | 1 322 239.00 |
BZ Autres créances | 468 189.00 | | 468 189.00 | 468 189.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 553.00 | 31 200.00 | 3 240 353.00 | 3 271 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 148.00 | 384 252.00 | 4 068 896.00 | 4 453 148.00 |
CU Autres participations | 402 247.00 | | 402 247.00 | 402 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 105 000.00 | | 687 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 681.00 | | | 830 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 139 345.00 | 116 734.00 | | 139 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 364.00 | 72 610.00 | | 123 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 891.00 | 304 845.00 | | 1 790 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 864.00 | 34 054.00 | | 89 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 864.00 | 34 054.00 | | 89 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 620.00 | 156 112.00 | | 1 098 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 596.00 | 61 685.00 | | 166 596.00 |
EA Autres dettes | 413 915.00 | 47 110.00 | | 413 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 140.00 | 264 908.00 | | 2 188 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 896.00 | 603 808.00 | | 4 068 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 140.00 | 264 908.00 | | 2 188 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 871.00 | 161 627.00 | 5 712 498.00 | 5 550 871.00 |
FG Production vendue services | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 681.00 | 161 627.00 | 5 791 308.00 | 5 629 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 933 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 255.00 | 2 500.00 | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | 2 500.00 | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817.00 | 10.00 | | 13 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 434.00 | 10.00 | | 22 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | 2 489.00 | | -12 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 771.00 | 3 023.00 | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 011.00 | 1 625 761.00 | | 5 894 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 646.00 | 1 553 150.00 | | 5 770 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 364.00 | 72 610.00 | | 123 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 166.00 | | 1 098 478.00 | 96 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 1 181 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 422 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 272 925.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | | 408 734.00 | 27 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 819.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 349 646.00 | 4 433.00 | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 336 692.00 | 4 433.00 | 7 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 054.00 | 137 436.00 | 81 626.00 | 34 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 026.00 | 3 825.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 026.00 | 3 825.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 054.00 | 172 462.00 | 85 451.00 | 34 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 462.00 | 85 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 621.00 | 1 098 621.00 | | 1 098 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 916.00 | 413 916.00 | | 413 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 658.00 | 1 301 658.00 | | 1 301 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 206 222.00 | 206 222.00 | | 206 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 402.00 | 1 806 402.00 | | 1 806 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 122.00 | 2 188 122.00 | | 2 188 122.00 |