| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 889.00 | 21 696.00 | 2 192.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 889.00 | 21 696.00 | 71 192.00 | 92 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
BZ Autres créances | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
CF Disponibilités | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 575.00 | | 456 575.00 | 456 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 465.00 | 21 696.00 | 527 768.00 | 549 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 99 894.00 | 99 789.00 | | 99 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | 31 604.00 | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 262 378.00 | 246 894.00 | | 262 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 149.00 | 25 795.00 | | 26 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 149.00 | 25 795.00 | | 26 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 970.00 | 181 810.00 | | 187 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 274.00 | 38 339.00 | | 36 274.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | 17 746.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 240.00 | 237 896.00 | | 239 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 768.00 | 510 586.00 | | 527 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 240.00 | | | 239 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 648.00 | | 1 431 648.00 | 1 431 648.00 |
FG Production vendue services | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 611.00 | | 1 441 611.00 | 1 441 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | -16.00 | | 2 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209.00 | 487.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 13 433.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 141.00 | 1 359 559.00 | | 1 472 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 156.00 | 1 327 955.00 | | 1 425 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 984.00 | 31 604.00 | | 46 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 765.00 | 4 932.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 4 932.00 | | 16 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 796.00 | 26 149.00 | 25 796.00 | 25 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 213.00 | 26 149.00 | 27 213.00 | 27 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 149.00 | 27 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 210 018.00 | 210 018.00 | | 210 018.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 129.00 | 415 129.00 | | 415 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 240.00 | 239 240.00 | | 239 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |