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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 16 765.00 | 7 125.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 890.00 | 16 765.00 | 76 125.00 | 92 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 046.00 | 1 417.00 | 288 629.00 | 290 046.00 |
BZ Autres créances | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
CF Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 879.00 | 1 417.00 | 434 461.00 | 435 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 768.00 | 18 182.00 | 510 586.00 | 528 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 586.00 | | | 510 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 263.00 | | 1 323 263.00 | 1 323 263.00 |
FG Production vendue services | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 520.00 | | 1 331 520.00 | 1 331 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 560.00 | | | 1 359 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 955.00 | | | 1 327 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 589.00 | | 301.00 | 92 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | | 301.00 | 23 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 5 267.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 5 267.00 | | 11 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 918.00 | 25 796.00 | 24 918.00 | 24 918.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | | 2 137.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | 2 137.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 473.00 | 25 796.00 | 27 056.00 | 28 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 796.00 | 27 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 736.00 | 394 736.00 | | 394 736.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |