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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 11 498.00 | 12 090.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 589.00 | 11 498.00 | 81 090.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 346.00 | 3 555.00 | 272 792.00 | 276 346.00 |
BZ Autres créances | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 916.00 | 3 555.00 | 409 362.00 | 412 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 505.00 | 15 053.00 | 490 452.00 | 505 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DL TOTAL (I) | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EA Autres dettes | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 282.00 | | 1 282 282.00 | 1 282 282.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 382.00 | | 1 288 382.00 | 1 288 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 425.00 | | | 1 314 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 746.00 | | | 1 288 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 5 390.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 5 390.00 | | 6 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 869.00 | 24 918.00 | 22 869.00 | 22 869.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 2 555.00 | 244.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 2 555.00 | 244.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | 27 474.00 | 23 113.00 | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 276 346.00 | | | 276 346.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 454.00 | 370 454.00 | | 370 454.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |