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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 200.00 | 1 239.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 678.00 | 66 531.00 | 9 147.00 | 75 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 722.00 | 158 786.00 | 26 936.00 | 185 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 430.00 | 228 518.00 | 203 912.00 | 432 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BN En cours de production de biens | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
BZ Autres créances | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CF Disponibilités | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 913.00 | | 362 913.00 | 362 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 343.00 | 228 518.00 | 566 825.00 | 795 343.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 076.00 | 315 419.00 | | 302 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | -13 343.00 | | 11 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 052.00 | 4 350.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 360 176.00 | 350 426.00 | | 360 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052.00 | 31 535.00 | | 11 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 659.00 | 45 769.00 | | 58 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 4 817.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 70 611.00 | | 79 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 50 127.00 | | 53 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 649.00 | 202 859.00 | | 206 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 825.00 | 553 285.00 | | 566 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 810.00 | 186 990.00 | | 201 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 253.00 | | 1 581.00 | 432 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 432 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 261 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 224.00 | | 1 581.00 | 261 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 832.00 | 20 840.00 | 1 154.00 | 208 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 398.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 029.00 | 19 442.00 | 1 154.00 | 207 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | 10 418.00 | 634.00 | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VP Divers | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 355.00 | 171 292.00 | 33 063.00 | 204 355.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 444.00 | 201 810.00 | 634.00 | 202 444.00 |