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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 4 448.00 | 3 396.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 013.00 | 77 613.00 | 6 399.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 624.00 | 137 320.00 | 55 304.00 | 192 624.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 303.00 | 219 381.00 | 247 922.00 | 467 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 667.00 | 7 293.00 | 204 374.00 | 211 667.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 983.00 | 138.00 | 19 845.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 576.00 | 7 431.00 | 591 145.00 | 598 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 879.00 | 226 811.00 | 839 067.00 | 1 065 879.00 |
CU Autres participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 052.00 | | | 445 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 537 899.00 | | | 537 899.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 168.00 | | | 262 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 067.00 | | | 839 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 169.00 | | | 210 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 138.00 | | 22 316.00 | 449 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 467 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 152.00 | 137 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 591.00 | | 3 405.00 | 138 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 725.00 | | 10 911.00 | 265 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 822.00 | | 8 000.00 | 44 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 330.00 | 20 050.00 | | 199 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 9.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 891.00 | 20 041.00 | | 194 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 219.00 | 16 160.00 | 27 059.00 | 43 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 627.00 | 235 564.00 | 38 063.00 | 273 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 228.00 | 210 169.00 | 27 059.00 | 237 228.00 |