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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 4 439.00 | 4 152.00 | 8 591.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 678.00 | 71 284.00 | 4 395.00 | 75 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 099.00 | 172 149.00 | 33 950.00 | 206 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 958.00 | 247 872.00 | 209 087.00 | 456 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BN En cours de production de biens | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 519.00 | | 297 519.00 | 297 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 477.00 | 247 872.00 | 506 606.00 | 754 477.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 125.00 | 302 076.00 | | 313 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 678.00 | 11 048.00 | | -38 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | 3 052.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 320 199.00 | 360 176.00 | | 320 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 415.00 | 11 052.00 | | 19 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 223.00 | 58 659.00 | | 66 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 4 205.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 79 382.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | 53 351.00 | | 32 809.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 406.00 | 206 649.00 | | 186 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 606.00 | 566 825.00 | | 506 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 943.00 | 201 810.00 | | 160 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 430.00 | | 24 529.00 | 432 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 439.00 | | 4 152.00 | 134 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 400.00 | | 20 377.00 | 261 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 518.00 | 19 353.00 | | 228 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 239.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 317.00 | 18 114.00 | | 225 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 415.00 | 5 552.00 | 13 863.00 | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VP Divers | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 872.00 | 134 809.00 | 33 063.00 | 167 872.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 806.00 | 160 943.00 | 13 863.00 | 174 806.00 |