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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 4 439.00 | 4 152.00 | 8 591.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 428.00 | 76 368.00 | 2 061.00 | 78 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 296.00 | 118 524.00 | 68 773.00 | 187 296.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 138.00 | 199 330.00 | 249 808.00 | 449 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 878.00 | 858.00 | 160 020.00 | 160 878.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 983.00 | 395.00 | 19 588.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 286.00 | 1 253.00 | 522 033.00 | 523 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 424.00 | 200 583.00 | 771 841.00 | 972 424.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DL TOTAL (I) | 489 052.00 | | | 489 052.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 789.00 | | | 266 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 841.00 | | | 771 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 963.00 | | 43 757.00 | 446 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 582.00 | 449 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 582.00 | 265 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 269.00 | | 43 037.00 | 264 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 102.00 | | 720.00 | 44 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 508.00 | 17 722.00 | 40 899.00 | 222 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 069.00 | 17 722.00 | 40 899.00 | 218 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
UX Autres créances clients | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 007.00 | 22 812.00 | 43 195.00 | 66 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 488.00 | 179 425.00 | 38 063.00 | 217 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 995.00 | 211 800.00 | 43 195.00 | 254 995.00 |