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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 4 439.00 | 4 152.00 | 8 591.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 428.00 | 75 818.00 | 2 611.00 | 78 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 841.00 | 142 251.00 | 43 590.00 | 185 841.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 963.00 | 222 508.00 | 224 455.00 | 446 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 794.00 | 140.00 | 37 654.00 | 37 794.00 |
CF Disponibilités | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 138.00 | 140.00 | 416 998.00 | 417 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 100.00 | 222 648.00 | 641 452.00 | 864 100.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 502.00 | 274 447.00 | | 345 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 898.00 | 71 055.00 | | 50 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 400.00 | 389 956.00 | | 440 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 13 869.00 | | 37 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 219.00 | 61 867.00 | | 53 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 688.00 | 5 313.00 | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 70 303.00 | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 041.00 | 33 674.00 | | 34 041.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 613.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 053.00 | 186 638.00 | | 198 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 452.00 | 576 594.00 | | 641 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 235.00 | 172 445.00 | | 150 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 624.00 | | 51 767.00 | 446 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 428.00 | 446 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 428.00 | 264 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 442.00 | | 44 255.00 | 271 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590.00 | | 7 512.00 | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 662.00 | 11 864.00 | 41 019.00 | 251 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 223.00 | 11 864.00 | 41 019.00 | 247 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 464.00 | 12 334.00 | 25 130.00 | 37 464.00 |
VI Groupe et associés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 305.00 | 156 242.00 | 38 063.00 | 194 305.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 365.00 | 150 235.00 | 25 130.00 | 175 365.00 |