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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 028.00 | 90 770.00 | 5 258.00 | 96 028.00 |
AP Constructions | 107 321.00 | 46 623.00 | 60 698.00 | 107 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 125.00 | 220 228.00 | 48 897.00 | 269 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 712.00 | 91 617.00 | 49 095.00 | 140 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 985.00 | 449 238.00 | 181 747.00 | 630 985.00 |
BP En cours de production de services | 455 687.00 | | 455 687.00 | 455 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 968.00 | | 737 968.00 | 737 968.00 |
BZ Autres créances | 248 592.00 | | 248 592.00 | 248 592.00 |
CF Disponibilités | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 219.00 | | 2 009 219.00 | 2 009 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 203.00 | 449 238.00 | 2 190 966.00 | 2 640 203.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 440 944.00 | 351 543.00 | | 440 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 598.00 | 97 401.00 | | 111 598.00 |
DL TOTAL (I) | 684 542.00 | 572 944.00 | | 684 542.00 |
DP Provisions pour risques | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 959.00 | 20 799.00 | | 24 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 083.00 | 20 799.00 | | 30 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 859.00 | 236 183.00 | | 197 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 768.00 | 35 159.00 | | 35 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 685.00 | 631 496.00 | | 346 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 210.00 | 454 292.00 | | 291 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 819.00 | 865 323.00 | | 604 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 341.00 | 2 222 453.00 | | 1 476 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 966.00 | 2 816 195.00 | | 2 190 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 675.00 | | 64 351.00 | 681 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 041.00 | 630 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 280.00 | 96 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 761.00 | 517 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 226.00 | | 14 082.00 | 101 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 651.00 | | 50 269.00 | 562 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 012.00 | 71 868.00 | 86 642.00 | 464 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 228.00 | 13 822.00 | 19 280.00 | 96 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 784.00 | 58 046.00 | 67 362.00 | 367 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 799.00 | 9 284.00 | | 20 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | 9 284.00 | | 20 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 685.00 | 346 685.00 | | 346 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 819.00 | 604 819.00 | | 604 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 737 968.00 | | | 737 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VC Groupe et associés | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 859.00 | 76 362.00 | 121 497.00 | 197 859.00 |
VI Groupe et associés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VP Divers | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 282.00 | 1 001 377.00 | 6 905.00 | 1 008 282.00 |
VW T.V.A. | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 341.00 | 1 354 844.00 | 121 497.00 | 1 476 341.00 |