| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 769.00 | 100 319.00 | 3 450.00 | 103 769.00 |
AP Constructions | 105 591.00 | 55 740.00 | 49 851.00 | 105 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 897.00 | 242 038.00 | 24 859.00 | 266 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 758.00 | 103 491.00 | 41 267.00 | 144 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 712.00 | 501 588.00 | 135 125.00 | 636 712.00 |
BP En cours de production de services | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
BZ Autres créances | 261 536.00 | | 261 536.00 | 261 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 326 230.00 | | 326 230.00 | 326 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 561.00 | | 1 797 561.00 | 1 797 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 273.00 | 501 588.00 | 1 932 685.00 | 2 434 273.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 522 542.00 | 440 944.00 | | 522 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 946.00 | 111 598.00 | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 756 488.00 | 684 542.00 | | 756 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 119.00 | 24 959.00 | | 29 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 243.00 | 30 083.00 | | 34 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 926.00 | 197 859.00 | | 145 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 948.00 | 35 768.00 | | 41 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 451.00 | 346 685.00 | | 365 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 741.00 | 291 210.00 | | 265 741.00 |
EA Autres dettes | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 536.00 | 604 819.00 | | 295 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 954.00 | 1 476 341.00 | | 1 141 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 685.00 | 2 190 966.00 | | 1 932 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 985.00 | | 19 830.00 | 630 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 15 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 102.00 | 636 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 002.00 | 517 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 028.00 | | 7 741.00 | 96 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 159.00 | | 12 089.00 | 517 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 238.00 | 64 179.00 | 11 829.00 | 449 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 770.00 | 9 549.00 | | 90 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 468.00 | 54 630.00 | 11 829.00 | 358 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 083.00 | 4 160.00 | | 30 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 4 160.00 | | 30 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 451.00 | 365 451.00 | | 365 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VC Groupe et associés | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 926.00 | 63 626.00 | 82 301.00 | 145 926.00 |
VI Groupe et associés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
VP Divers | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 735.00 | 949 930.00 | 4 805.00 | 954 735.00 |
VW T.V.A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 954.00 | 1 059 654.00 | 82 301.00 | 1 141 954.00 |