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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 961.00 | 120 985.00 | 32 976.00 | 153 961.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 469 908.00 | 78 445.00 | 391 463.00 | 469 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 870.00 | 271 864.00 | 42 006.00 | 313 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 185.00 | 122 655.00 | 34 530.00 | 157 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 371.00 | 593 949.00 | 515 422.00 | 1 109 371.00 |
BP En cours de production de services | 605 463.00 | | 605 463.00 | 605 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 263.00 | | 784 263.00 | 784 263.00 |
BZ Autres créances | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 398.00 | | 2 214 398.00 | 2 214 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 769.00 | 593 949.00 | 2 729 820.00 | 3 323 769.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 534 488.00 | 522 542.00 | | 534 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 997.00 | 101 946.00 | | 206 997.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 873 557.00 | 756 488.00 | | 873 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 29 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 695.00 | 145 926.00 | | 473 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 966.00 | 41 948.00 | | 46 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 884.00 | 365 451.00 | | 353 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 198.00 | 265 741.00 | | 278 198.00 |
EA Autres dettes | | 27 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 524.00 | 295 536.00 | | 703 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 262.00 | 1 141 954.00 | | 1 856 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 819.00 | 1 932 685.00 | | 2 729 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FD Production vendue biens | 3 093 312.00 | 480 180.00 | 3 573 492.00 | 3 093 312.00 |
FG Production vendue services | 1 657 622.00 | 99 281.00 | 1 756 903.00 | 1 657 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 037.00 | 579 461.00 | 5 332 497.00 | 4 753 037.00 |
FM Production stockée | | | 334 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 650.00 | 2 872.00 | | 77 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 893.00 | 2 872.00 | | 111 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 161.00 | 855.00 | | 14 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | 1 673.00 | | 10 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 4 160.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 254.00 | 6 688.00 | | 24 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 639.00 | -3 815.00 | | 87 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 10 359.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 493.00 | 3 636 657.00 | | 5 814 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 497.00 | 3 534 711.00 | | 5 607 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 997.00 | 101 946.00 | | 206 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 712.00 | | 487 159.00 | 636 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 251.00 | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 1 109 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 953 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 769.00 | | 50 192.00 | 103 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 246.00 | | 436 966.00 | 517 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 588.00 | 92 609.00 | 248.00 | 501 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 319.00 | 20 666.00 | | 100 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 269.00 | 71 943.00 | 248.00 | 401 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 243.00 | 73.00 | 34 243.00 | 34 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | 34 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 524.00 | 703 524.00 | | 703 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 784 263.00 | 784 263.00 | | 784 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VC Groupe et associés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 696.00 | 92 257.00 | 166 897.00 | 473 696.00 |
VI Groupe et associés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 893.00 | | | 453 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 759.00 | 1 068 185.00 | 574.00 | 1 068 759.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 262.00 | 1 474 823.00 | 166 897.00 | 1 856 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |