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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 226.00 | 96 228.00 | 4 998.00 | 101 226.00 |
AP Constructions | 110 620.00 | 36 168.00 | 74 452.00 | 110 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984.00 | 238 413.00 | 58 570.00 | 296 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 048.00 | 93 203.00 | 61 845.00 | 155 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 675.00 | 464 012.00 | 217 663.00 | 681 675.00 |
BP En cours de production de services | 558 628.00 | | 558 628.00 | 558 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 697.00 | | 1 033 697.00 | 1 033 697.00 |
BZ Autres créances | 302 842.00 | | 302 842.00 | 302 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 025.00 | | 593 025.00 | 593 025.00 |
CF Disponibilités | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 532.00 | | 2 598 532.00 | 2 598 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207.00 | 464 012.00 | 2 816 195.00 | 3 280 207.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 543.00 | 352 610.00 | | 351 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401.00 | 143 933.00 | | 97 401.00 |
DL TOTAL (I) | 572 944.00 | 540 543.00 | | 572 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 799.00 | 16 639.00 | | 20 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 799.00 | 16 639.00 | | 20 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183.00 | 256 337.00 | | 236 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 31 433.00 | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496.00 | 321 662.00 | | 631 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 292.00 | 412 594.00 | | 454 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 323.00 | 837 436.00 | | 865 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 453.00 | 1 886 162.00 | | 2 222 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195.00 | 2 443 344.00 | | 2 816 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 512 785.00 | | 3 512 785.00 | 3 512 785.00 |
FG Production vendue services | 1 096 538.00 | 43 749.00 | 1 140 287.00 | 1 096 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 484.00 | 43 749.00 | 4 780 233.00 | 4 736 484.00 |
FM Production stockée | | | -45 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 315.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | 4 475.00 | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 814.00 | -4 475.00 | | -5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 43 866.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530.00 | 3 788 400.00 | | 4 787 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129.00 | 3 644 467.00 | | 4 690 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 401.00 | 143 933.00 | | 97 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 364.00 | | 114 161.00 | 593 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 681 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 562 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 626.00 | | 12 600.00 | 88 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 340.00 | | 90 161.00 | 498 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 11 400.00 | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760.00 | 88 126.00 | 24 873.00 | 400 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010.00 | 16 218.00 | | 80 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750.00 | 71 907.00 | 24 873.00 | 320 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 799.00 | 9 284.00 | | 20 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | 9 284.00 | | 20 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 496.00 | 631 496.00 | | 631 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 323.00 | 865 323.00 | | 865 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 697.00 | | | 1 033 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
VC Groupe et associés | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183.00 | 113 895.00 | 122 288.00 | 236 183.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
VP Divers | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949.00 | 1 354 044.00 | 6 905.00 | 1 360 949.00 |
VW T.V.A. | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453.00 | 2 100 165.00 | 122 288.00 | 2 222 453.00 |