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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 360.00 | 139 847.00 | 48 513.00 | 188 360.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 452 508.00 | 86 810.00 | 365 699.00 | 452 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 788.00 | 287 810.00 | 36 978.00 | 324 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 663.00 | 134 284.00 | 29 378.00 | 163 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 988.00 | 648 751.00 | 538 237.00 | 1 186 988.00 |
BP En cours de production de services | 592 474.00 | | 592 474.00 | 592 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 640.00 | | 640 640.00 | 640 640.00 |
BZ Autres créances | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 595 902.00 | | 595 902.00 | 595 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 320.00 | | 2 341 320.00 | 2 341 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 308.00 | 648 751.00 | 2 879 558.00 | 3 528 308.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 727 485.00 | 534 488.00 | | 727 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 206 997.00 | | 26 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 73.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 891 210.00 | 873 557.00 | | 891 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 427.00 | 473 695.00 | | 570 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 46 966.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 281.00 | 353 884.00 | | 443 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 535.00 | 278 198.00 | | 204 535.00 |
EA Autres dettes | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 527.00 | 703 524.00 | | 654 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 348.00 | 1 856 262.00 | | 1 988 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 558.00 | 2 729 819.00 | | 2 879 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 474.00 | 361 205.00 | 2 591 679.00 | 2 230 474.00 |
FG Production vendue services | 970 651.00 | 86 832.00 | 1 057 483.00 | 970 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 451.00 | 448 037.00 | 3 776 488.00 | 3 328 451.00 |
FM Production stockée | | | -12 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 77 650.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 111 893.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 14 161.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 73.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 24 254.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 87 639.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 7 245.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 050.00 | 5 814 493.00 | | 3 785 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 056.00 | 5 607 497.00 | | 3 758 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | 206 997.00 | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 371.00 | | 100 544.00 | 1 109 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 927.00 | 1 186 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 927.00 | 997 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 961.00 | | 34 399.00 | 153 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 964.00 | | 66 145.00 | 953 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 949.00 | 77 729.00 | 22 927.00 | 593 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 985.00 | 18 862.00 | | 120 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 964.00 | 58 867.00 | 22 927.00 | 472 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 158.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 158.00 | | 73.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 281.00 | 443 281.00 | | 443 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 527.00 | 654 527.00 | | 654 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 640 640.00 | 640 640.00 | | 640 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VC Groupe et associés | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 427.00 | 112 563.00 | 274 838.00 | 570 427.00 |
VI Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VP Divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 518.00 | 902 944.00 | 574.00 | 903 518.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 348.00 | 1 530 484.00 | 274 838.00 | 1 988 348.00 |