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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 192.00 | 97.00 | 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 9 656.00 | 661.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 48 154.00 | 20 095.00 | 68 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 983.00 | 58 002.00 | 2 593 981.00 | 2 651 983.00 |
BT Marchandises | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 556.00 | | 453 556.00 | 453 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 539.00 | 58 002.00 | 3 047 537.00 | 3 105 539.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 997 096.00 | 808 556.00 | | 997 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 794.00 | 201 040.00 | | 194 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 890.00 | 1 339 596.00 | | 1 521 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 509.00 | 872 791.00 | | 1 201 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 458 075.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 101.00 | 218 894.00 | | 238 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 782.00 | 46 628.00 | | 65 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 647.00 | 1 596 388.00 | | 1 525 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 537.00 | 2 935 985.00 | | 3 047 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 438.00 | 1 596 388.00 | | 432 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 518.00 | | 304.00 | 2 652 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 2 651 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 78 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 884.00 | | 289.00 | 2 572 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 15.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 715.00 | 4 952.00 | 665.00 | 53 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | 4 760.00 | 665.00 | 53 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | -182.00 | 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -182.00 | 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | -182.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 101.00 | 238 101.00 | | 238 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 359.00 | 107 150.00 | 443 691.00 | 1 200 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 976.00 | | | 1 270 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 311.00 | | | 943 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 031.00 | 106 817.00 | 214.00 | 107 031.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 647.00 | 432 438.00 | 443 691.00 | 1 525 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 4 931.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 983.00 | 7 167.00 | | 21 983.00 |
ST Autres comptes | 35 252.00 | 42 511.00 | | 35 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 919.00 | 56 421.00 | | 53 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 038.00 | 2 886.00 | | 8 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 114.00 | 5 023.00 | | 6 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 572.00 | 9 954.00 | | 8 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 298.00 | 152 167.00 | | 144 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 984.00 | 115 085.00 | | 111 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 191.00 | 108 984.00 | | 119 191.00 |