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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 613.00 | 98 991.00 | 82 621.00 | 181 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 204.00 | 180 135.00 | 54 069.00 | 234 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 219.00 | 281 296.00 | 2 709 924.00 | 2 991 219.00 |
BT Marchandises | 216 191.00 | | 216 191.00 | 216 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 317 592.00 | | 317 592.00 | 317 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 903.00 | | 631 903.00 | 631 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 122.00 | 281 296.00 | 3 341 826.00 | 3 623 122.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 833.00 | 1 482 270.00 | | 1 588 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 253.00 | 226 563.00 | | 327 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 087.00 | 2 038 833.00 | | 2 246 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 548.00 | 794 354.00 | | 719 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 994.00 | 20 756.00 | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 050.00 | 299 585.00 | | 272 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 148.00 | 76 683.00 | | 83 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 740.00 | 1 191 378.00 | | 1 095 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 826.00 | 3 230 211.00 | | 3 341 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 618.00 | 530 900.00 | | 521 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 873.00 | | 68 347.00 | 2 922 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 053.00 | | | 2 575 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 470.00 | | 68 347.00 | 347 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 688.00 | 49 607.00 | | 231 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 519.00 | 49 607.00 | | 229 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 050.00 | 272 050.00 | | 272 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 908.00 | 144 786.00 | 532 744.00 | 718 908.00 |
VI Groupe et associés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 334.00 | 98 120.00 | 214.00 | 98 334.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 740.00 | 521 618.00 | 532 744.00 | 1 095 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 3 251.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 14 438.00 | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 68 462.00 | 59 072.00 | | 68 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 551.00 | 64 835.00 | | 64 551.00 |
YT Sous‐traitance | 11 807.00 | 14 992.00 | | 11 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 909.00 | 6 137.00 | | 6 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | 9 388.00 | | 11 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 064.00 | 167 238.00 | | 170 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 987.00 | 137 817.00 | | 134 987.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 202.00 | 153 336.00 | | 163 202.00 |