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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 32 868.00 | 82 262.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 088.00 | 80 103.00 | 139 985.00 | 220 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 635.00 | 115 140.00 | 2 795 495.00 | 2 910 635.00 |
BT Marchandises | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BZ Autres créances | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 070.00 | 115 140.00 | 3 319 930.00 | 3 435 070.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 990.00 | 1 111 890.00 | | 1 242 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 658.00 | 211 100.00 | | 192 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 649.00 | 1 652 990.00 | | 1 765 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 318.00 | 1 296 001.00 | | 1 172 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | 20 129.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 743.00 | 225 712.00 | | 299 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 957.00 | 62 659.00 | | 61 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 281.00 | 1 604 500.00 | | 1 554 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 930.00 | 3 257 491.00 | | 3 319 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 222.00 | 433 239.00 | | 508 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 267.00 | | 13 033.00 | 2 898 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 2 910 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 335 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 053.00 | | | 2 575 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 850.00 | | 13 033.00 | 322 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 853.00 | 41 952.00 | 665.00 | 73 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 664.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 41 288.00 | 665.00 | 72 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 261.00 | 125 202.00 | 517 508.00 | 1 171 261.00 |
VI Groupe et associés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 102 800.00 | 214.00 | 103 014.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 281.00 | 508 222.00 | 517 508.00 | 1 554 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 634.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | 12 249.00 | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 46 715.00 | 43 744.00 | | 46 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 069.00 | 53 441.00 | | 56 069.00 |
YT Sous‐traitance | 14 636.00 | 10 190.00 | | 14 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 446.00 | 6 145.00 | | 6 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 8 779.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 929.00 | 154 200.00 | | 157 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 280.00 | 116 321.00 | | 124 280.00 |
ZE Dividendes | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 503.00 | 119 625.00 | | 130 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |