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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 63 360.00 | 51 770.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 028.00 | 137 695.00 | 94 332.00 | 232 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 560.00 | 203 224.00 | 2 719 336.00 | 2 922 560.00 |
BT Marchandises | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 889.00 | 203 224.00 | 3 132 665.00 | 3 335 889.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 707.00 | 1 335 649.00 | | 1 428 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 563.00 | 183 059.00 | | 143 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 270.00 | 1 848 707.00 | | 1 902 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 983.00 | 1 047 005.00 | | 927 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 20 924.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 379.00 | 260 262.00 | | 232 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 382.00 | 47 184.00 | | 49 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 395.00 | 1 375 375.00 | | 1 230 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 665.00 | 3 224 083.00 | | 3 132 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 776.00 | 456 166.00 | | 436 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 852.00 | | 10 708.00 | 2 911 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 053.00 | | | 2 575 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 450.00 | | 10 708.00 | 336 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 845.00 | 45 379.00 | | 157 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | 45 379.00 | | 155 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 379.00 | 232 379.00 | | 232 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 136.00 | 133 517.00 | 507 934.00 | 927 136.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 70 052.00 | 214.00 | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 395.00 | 436 776.00 | 507 934.00 | 1 230 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 3 259.00 | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | 14 477.00 | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 58 917.00 | 54 248.00 | | 58 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 964.00 | 60 428.00 | | 63 964.00 |
YT Sous‐traitance | 13 955.00 | 13 947.00 | | 13 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | 7 061.00 | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | 10 320.00 | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 133.00 | 157 594.00 | | 157 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 617.00 | 130 120.00 | | 132 617.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 741.00 | 143 100.00 | | 151 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |