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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 779.00 | 78 665.00 | 38 114.00 | 116 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 691.00 | 150 854.00 | 79 837.00 | 230 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 873.00 | 231 688.00 | 2 691 184.00 | 2 922 873.00 |
BT Marchandises | 234 431.00 | 5 258.00 | 229 172.00 | 234 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 237 770.00 | | 237 770.00 | 237 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 286.00 | 5 258.00 | 539 027.00 | 544 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 158.00 | 236 947.00 | 3 230 211.00 | 3 467 158.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 270.00 | 1 428 707.00 | | 1 482 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 563.00 | 143 563.00 | | 226 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 833.00 | 1 902 270.00 | | 2 038 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 354.00 | 927 983.00 | | 794 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | 20 650.00 | | 20 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 585.00 | 232 379.00 | | 299 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | 49 382.00 | | 76 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 378.00 | 1 230 395.00 | | 1 191 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 211.00 | 3 132 665.00 | | 3 230 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 900.00 | 436 776.00 | | 530 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 560.00 | | 14 779.00 | 2 922 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 466.00 | 2 922 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 466.00 | 347 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 053.00 | | | 2 575 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 157.00 | | 14 779.00 | 347 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 224.00 | 42 930.00 | 14 466.00 | 203 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 055.00 | 42 930.00 | 14 466.00 | 201 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 585.00 | 299 585.00 | | 299 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 620.00 | 133 142.00 | 496 104.00 | 793 620.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 299.00 | 72 085.00 | 214.00 | 72 299.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 378.00 | 530 900.00 | 496 104.00 | 1 191 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 053.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 438.00 | 14 905.00 | | 14 438.00 |
ST Autres comptes | 59 072.00 | 58 917.00 | | 59 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 835.00 | 63 964.00 | | 64 835.00 |
YT Sous‐traitance | 14 992.00 | 13 955.00 | | 14 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | 8 301.00 | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 11 354.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 238.00 | 157 133.00 | | 167 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 817.00 | 132 617.00 | | 137 817.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 336.00 | 151 741.00 | | 153 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |