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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991.00 | 16 091.00 | 900.00 | 16 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 045.00 | 230 868.00 | 107 177.00 | 338 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 631.00 | 254 559.00 | 230 072.00 | 484 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 207.00 | 254 559.00 | 288 648.00 | 543 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 213.00 | 936 523.00 | | 946 213.00 |
230 Autres produits | 10 588.00 | 5 896.00 | | 10 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 801.00 | 942 420.00 | | 956 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 294.00 | 218 242.00 | | 212 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | -43.00 | | -933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 230.00 | 5 914.00 | | 6 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 107.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 187 610.00 | 189 957.00 | | 187 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 291.00 | 22 777.00 | | 18 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 791.00 | 310 641.00 | | 327 791.00 |
252 Charges sociales | 90 043.00 | 82 843.00 | | 90 043.00 |
262 Autres charges | 48 873.00 | 48 198.00 | | 48 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 538.00 | 29 941.00 | | 32 538.00 |
280 Produits financiers | 1 844.00 | 46.00 | | 1 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | 259.00 | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 6 238.00 | 8 103.00 | | 6 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 1 938.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 1 648.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 758.00 | 18 557.00 | | 25 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 412.00 | 26 855.00 | | 45 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | 18 557.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 107 470.00 | 81 712.00 | | 107 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 273.00 | 74 120.00 | | 44 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 244.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 177.00 | 67 878.00 | | 67 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 113.00 | 79 084.00 | | 68 113.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 177.00 | 222 790.00 | | 181 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 648.00 | 304 502.00 | | 288 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 265.00 | | | 348 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 481.00 | 34 080.00 | 2 002.00 | 222 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 881.00 | 34 080.00 | 2 002.00 | 214 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 22 059.00 | 17 978.00 | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 932.00 | 46 232.00 | 11 700.00 | 57 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 177.00 | 163 199.00 | 17 978.00 | 181 177.00 |