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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 664.00 | 10 336.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 23 213.00 | 5 515.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 170.00 | 328 800.00 | 44 370.00 | 373 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 978.00 | 364 678.00 | 186 300.00 | 550 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 811.00 | 364 678.00 | 356 133.00 | 720 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | | 61 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | -68 671.00 | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 625.00 | 29 079.00 | | 22 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 873.00 | 127 678.00 | | 192 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 67 957.00 | | 52 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 320.00 | 47 670.00 | | 73 320.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 001.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 509.00 | 259 439.00 | | 333 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 133.00 | 288 518.00 | | 356 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 382.00 | | 30 596.00 | 520 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 329.00 | | 30 570.00 | 371 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053.00 | | 26.00 | 18 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 568.00 | 19 110.00 | | 345 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 2 556.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 460.00 | 16 554.00 | | 335 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 873.00 | 2 873.00 | 120 000.00 | 122 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 983.00 | 50 199.00 | 15 784.00 | 65 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 509.00 | 143 509.00 | 190 000.00 | 333 509.00 |