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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 2 442.00 | 20 558.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991.00 | 16 643.00 | 348.00 | 16 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 669.00 | 264 046.00 | 74 623.00 | 338 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 656.00 | 283 132.00 | 217 525.00 | 500 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CF Disponibilités | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 600.00 | 283 132.00 | 311 469.00 | 594 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 170.00 | 45 412.00 | | 46 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 25 758.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 112 764.00 | 107 470.00 | | 112 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028.00 | 44 273.00 | | 37 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 614.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 67 177.00 | | 80 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 487.00 | 68 113.00 | | 80 487.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 705.00 | 181 177.00 | | 198 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 469.00 | 288 648.00 | | 311 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 631.00 | | | 484 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 037.00 | | | 355 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 559.00 | 36 684.00 | 8 112.00 | 254 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 442.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 959.00 | 34 242.00 | 512.00 | 246 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 028.00 | 22 215.00 | 14 812.00 | 37 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VP Divers | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 963.00 | 36 262.00 | 11 700.00 | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 705.00 | 183 892.00 | 14 812.00 | 198 705.00 |