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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 220.00 | 7 780.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 433.00 | 26 862.00 | 5 571.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 531.00 | 344 323.00 | 30 208.00 | 374 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 418.00 | 386 405.00 | 170 013.00 | 556 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 034.00 | 386 405.00 | 273 629.00 | 660 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 675.00 | -7 221.00 | | -13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 030.00 | -6 454.00 | | -84 030.00 |
DL TOTAL (I) | -61 406.00 | 22 625.00 | | -61 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 109.00 | 192 873.00 | | 178 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | 15 133.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 52 083.00 | | 79 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | 73 320.00 | | 62 042.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 99.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 035.00 | 333 509.00 | | 335 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 629.00 | 356 133.00 | | 273 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 978.00 | | 5 440.00 | 550 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 898.00 | | 5 066.00 | 401 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | 374.00 | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 678.00 | 21 727.00 | | 364 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 2 556.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 014.00 | 19 171.00 | | 352 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 663.00 | 43 991.00 | 133 672.00 | 177 663.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VP Divers | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 50 346.00 | 16 157.00 | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 035.00 | 201 363.00 | 133 672.00 | 335 035.00 |