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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 4 998.00 | 18 002.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 080.00 | 18 569.00 | 5 511.00 | 24 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 398.00 | 287 267.00 | 51 131.00 | 338 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 880.00 | 310 833.00 | 200 047.00 | 510 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 720.00 | 310 833.00 | 293 886.00 | 604 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 464.00 | 46 170.00 | | 51 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | 30 294.00 | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 117 076.00 | 112 764.00 | | 117 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | 37 028.00 | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 370.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 80 344.00 | | 79 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 190.00 | 80 487.00 | | 71 190.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 476.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 810.00 | 198 705.00 | | 176 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 886.00 | 311 469.00 | | 293 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 656.00 | | | 500 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 660.00 | | | 355 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 132.00 | 27 973.00 | 271.00 | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 556.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 690.00 | 25 417.00 | 271.00 | 280 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812.00 | 4 787.00 | 10 025.00 | 14 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VP Divers | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 004.00 | 35 898.00 | 15 106.00 | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 810.00 | 166 785.00 | 10 025.00 | 176 810.00 |