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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 616.00 | 30 119.00 | 7 497.00 | 37 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671.00 | 41 774.00 | 10 896.00 | 52 671.00 |
BT Marchandises | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | 22 440.00 | 22 610.00 | 45 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 191.00 | 22 440.00 | 119 751.00 | 142 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 862.00 | 64 214.00 | 130 648.00 | 194 862.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 103.00 | 39 484.00 | | 39 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 9 618.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 49 641.00 | 57 903.00 | | 49 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 568.00 | 23 806.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 37 925.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226.00 | 29 291.00 | | 21 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 006.00 | 91 023.00 | | 81 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 648.00 | 148 926.00 | | 130 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 438.00 | 67 216.00 | | 65 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FG Production vendue services | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 687.00 | | 680 687.00 | 680 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 684.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 1 684.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 531.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 531.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 1 152.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 3 450.00 | | 1 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 9 618.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 226.00 | | 8 444.00 | 44 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | | 7 544.00 | 31 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 900.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 597.00 | 3 176.00 | | 38 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | 3 176.00 | | 28 615.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 438.00 | | | 65 438.00 |