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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378.00 | 9 645.00 | 7 732.00 | 17 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 041.00 | 49 075.00 | 56 965.00 | 106 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 593.00 | 59 996.00 | 67 597.00 | 127 593.00 |
BT Marchandises | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 347 383.00 | | 347 383.00 | 347 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 868.00 | | 444 868.00 | 444 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 461.00 | 59 996.00 | 512 465.00 | 572 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | 68 845.00 | | 91 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 72 220.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | 149 866.00 | | 175 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | 45 181.00 | | 62 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 302.00 | 101 084.00 | | 142 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 011.00 | 54 650.00 | | 95 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | 63 211.00 | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 532.00 | 264 127.00 | | 336 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 465.00 | 413 994.00 | | 512 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 229.00 | 163 043.00 | | 194 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 074.00 | | 1 237 074.00 | 1 237 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 074.00 | | 1 237 074.00 | 1 237 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 8 786.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 131.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 131.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 8 655.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 237.00 | | 21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 604.00 | 1 171 220.00 | | 1 243 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 536.00 | 1 099 000.00 | | 1 167 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 72 220.00 | | 76 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 996.00 | 8 396.00 | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 588.00 | 12 408.00 | | 47 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 267.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | 12 141.00 | | 38 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |