| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 743.00 | 40 873.00 | 10 870.00 | 51 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 296.00 | 51 526.00 | 13 769.00 | 65 296.00 |
BT Marchandises | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 965.00 | 51 526.00 | 192 439.00 | 243 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | 31 299.00 | | 46 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 30 000.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 65 654.00 | 70 100.00 | | 65 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087.00 | 16 715.00 | | 10 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 205.00 | 23 743.00 | | 37 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 34 102.00 | | 50 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 28 544.00 | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 784.00 | 103 104.00 | | 126 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 439.00 | 173 205.00 | | 192 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 196.00 | 79 361.00 | | 86 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 127.00 | | 778 127.00 | 778 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 127.00 | | 778 127.00 | 778 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 352.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 964.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -803.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 3 900.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 218.00 | 807 464.00 | | 778 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 665.00 | 777 464.00 | | 767 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 30 000.00 | | 10 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 65 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 53 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 7 737.00 | 2 543.00 | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | 604.00 | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 7 737.00 | 1 938.00 | 36 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 087.00 | 6 705.00 | 3 382.00 | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 579.00 | 86 196.00 | 3 382.00 | 89 579.00 |