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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 34 676.00 | 18 608.00 | 53 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 839.00 | 46 332.00 | 21 507.00 | 67 839.00 |
BT Marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 538.00 | 46 332.00 | 173 205.00 | 219 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 299.00 | 30 841.00 | | 31 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 458.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 100.00 | 40 099.00 | | 70 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743.00 | 38 096.00 | | 23 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 70 819.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | 22 505.00 | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 104.00 | 131 420.00 | | 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 205.00 | 171 521.00 | | 173 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 361.00 | 93 325.00 | | 79 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 665.00 | | 803 665.00 | 803 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 665.00 | | 803 665.00 | 803 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 97.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 97.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 32 120.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 500.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 32 620.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -32 523.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 840.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 463.00 | 707 098.00 | | 807 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 463.00 | 706 640.00 | | 777 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 458.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 483.00 | | 21 900.00 | 53 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 67 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | 54 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | | 21 900.00 | 40 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 613.00 | 6 650.00 | 4 932.00 | 44 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | 6 650.00 | 4 932.00 | 34 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |