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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 040.00 | 51 035.00 | 9 005.00 | 60 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 593.00 | 61 688.00 | 11 904.00 | 73 593.00 |
BT Marchandises | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 598.00 | 61 688.00 | 262 909.00 | 324 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 854.00 | 46 300.00 | | 56 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 10 553.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 97 645.00 | 65 654.00 | | 97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952.00 | 10 087.00 | | 8 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 063.00 | 37 205.00 | | 56 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 50 945.00 | | 65 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 733.00 | 28 545.00 | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 263.00 | 126 784.00 | | 165 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 909.00 | 192 439.00 | | 262 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 392.00 | 86 196.00 | | 106 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 291.00 | | 876 291.00 | 876 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 791.00 | | 877 791.00 | 877 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 174.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 174.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -173.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 1 527.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 943.00 | 778 218.00 | | 892 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 952.00 | 767 665.00 | | 860 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 991.00 | 10 553.00 | | 31 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 296.00 | | 8 296.00 | 65 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | | 8 296.00 | 53 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 10 162.00 | | 51 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 10 162.00 | | 42 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 952.00 | 6 144.00 | 2 807.00 | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 200.00 | 106 392.00 | 2 807.00 | 109 200.00 |