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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 969.00 | 1 648.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 57 883.00 | 15 056.00 | 72 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 287.00 | 62 485.00 | 557 802.00 | 620 287.00 |
BT Marchandises | 713 584.00 | 119 740.00 | 593 844.00 | 713 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 921.00 | | 848 921.00 | 848 921.00 |
BZ Autres créances | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 495.00 | | 1 088 495.00 | 1 088 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 004.00 | 119 740.00 | 3 170 264.00 | 3 290 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 292.00 | 182 225.00 | 3 728 066.00 | 3 910 292.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 952 817.00 | 1 737 109.00 | | 1 952 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 302.00 | 415 707.00 | | 224 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 619.00 | 2 158 317.00 | | 2 182 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 90.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 283.00 | 232 853.00 | | 382 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 128.00 | 93 537.00 | | 1 032 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 872.00 | 174 954.00 | | 125 872.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 447.00 | 501 435.00 | | 1 545 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 066.00 | 2 659 751.00 | | 3 728 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 093.00 | | 5 514 093.00 | 5 514 093.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 093.00 | | 5 514 093.00 | 5 514 093.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 430.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 207.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 207.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 959.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 959.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -6 752.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 812.00 | 169 408.00 | | 97 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 706.00 | 4 310 358.00 | | 5 518 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 404.00 | 3 894 651.00 | | 5 294 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 302.00 | 415 707.00 | | 224 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 482.00 | | 450 806.00 | 194 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 620 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 103 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 976.00 | | 28 580.00 | 99 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 138.00 | | 422 226.00 | 46 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 007.00 | 11 478.00 | | 51 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 374.00 | 11 478.00 | | 50 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 310.00 | 119 740.00 | 41 310.00 | 41 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 310.00 | 119 740.00 | 41 310.00 | 41 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 310.00 | 119 740.00 | 41 310.00 | 41 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 128.00 | 1 032 128.00 | | 1 032 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446.00 | | | 446.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | 46 927.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
UX Autres créances clients | 848 921.00 | | | 848 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 382 283.00 | 382 283.00 | | 382 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 612.00 | 1 134 853.00 | 419 760.00 | 1 554 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 447.00 | 1 545 447.00 | | 1 545 447.00 |