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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 536.00 | 80.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 919.00 | 69 019.00 | 53 899.00 | 122 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 318.00 | 75 189.00 | 704 129.00 | 779 318.00 |
BT Marchandises | 843 700.00 | 220 458.00 | 623 242.00 | 843 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 895 026.00 | | 895 026.00 | 895 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 596.00 | 220 458.00 | 1 774 138.00 | 1 994 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 915.00 | 295 647.00 | 2 478 267.00 | 2 773 915.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 941 880.00 | 2 177 119.00 | | 1 941 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 739.00 | -235 238.00 | | 374 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 120.00 | 1 947 380.00 | | 2 322 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 103.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 19 710.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 99 029.00 | | 75 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 44 869.00 | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 6 047.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 147.00 | 169 759.00 | | 156 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 267.00 | 2 173 205.00 | | 2 478 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609 044.00 | | 6 609 044.00 | 6 609 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 044.00 | | 6 609 044.00 | 6 609 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | 2 250.00 | | 7 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 694.00 | 2 250.00 | | 17 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 243.00 | 2 972.00 | | 63 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 243.00 | 60 472.00 | | 63 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 549.00 | -58 222.00 | | -45 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 114.00 | -38 001.00 | | 88 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 259.00 | 3 649 719.00 | | 6 691 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 519.00 | 3 884 957.00 | | 6 316 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 739.00 | -235 238.00 | | 374 739.00 |