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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 71 008.00 | 78 806.00 | 149 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 668.00 | 77 258.00 | 685 410.00 | 762 668.00 |
BT Marchandises | 761 528.00 | 225 458.00 | 536 070.00 | 761 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 574.00 | | 439 574.00 | 439 574.00 |
BZ Autres créances | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CF Disponibilités | 1 423 966.00 | | 1 423 966.00 | 1 423 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 914.00 | 225 458.00 | 2 533 456.00 | 2 758 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 583.00 | 302 716.00 | 3 218 867.00 | 3 521 583.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 316 620.00 | 1 941 880.00 | | 2 316 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 956.00 | 374 739.00 | | 275 956.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 077.00 | 2 322 120.00 | | 2 598 077.00 |
DP Provisions pour risques | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 46.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 282.00 | 59.00 | | 150 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 293.00 | 75 428.00 | | 225 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 309.00 | 77 015.00 | | 116 309.00 |
EA Autres dettes | 101 300.00 | 3 597.00 | | 101 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 307.00 | 156 147.00 | | 593 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 867.00 | 2 478 267.00 | | 3 218 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 951 972.00 | | 9 951 972.00 | 9 951 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 972.00 | | 9 951 972.00 | 9 951 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 078 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 694.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 061.00 | 63 243.00 | | 13 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | 63 243.00 | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | -45 549.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 095.00 | 88 114.00 | | 104 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 062.00 | 6 691 259.00 | | 9 984 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 105.00 | 6 316 519.00 | | 9 708 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 956.00 | 374 739.00 | | 275 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 319.00 | | 32 709.00 | 779 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 853.00 | | 353 869.00 | 17 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 771.00 | 5 587.00 | 762 669.00 | 43 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 253 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | 5 587.00 | 155 431.00 | 25 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 368.00 | | | 253 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 454.00 | | 32 482.00 | 154 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 496.00 | | 227.00 | 371 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 189.00 | 7 656.00 | 5 587.00 | 75 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | 7 656.00 | 5 587.00 | 74 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 482.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 458.00 | 5 000.00 | | 220 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 458.00 | 5 000.00 | | 220 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 458.00 | 32 482.00 | | 220 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 043.00 | | 273 043.00 | 273 043.00 |
UP Prêts | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
UX Autres créances clients | 439 574.00 | 439 574.00 | | 439 574.00 |
VB T. V. A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 061.00 | 601 345.00 | 324 716.00 | 926 061.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 308.00 | 593 308.00 | | 593 308.00 |