| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 385.00 | 83 209.00 | 77 176.00 | 160 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 371.00 | 89 459.00 | 686 913.00 | 776 371.00 |
BT Marchandises | 455 086.00 | 286 840.00 | 168 246.00 | 455 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 046.00 | | 1 139 046.00 | 1 139 046.00 |
BZ Autres créances | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CF Disponibilités | 1 448 814.00 | | 1 448 814.00 | 1 448 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 122.00 | 286 840.00 | 2 871 282.00 | 3 158 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 493.00 | 376 299.00 | 3 558 194.00 | 3 934 493.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 592 577.00 | 2 316 621.00 | | 2 592 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 008.00 | 275 957.00 | | 487 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 086.00 | 2 598 077.00 | | 3 085 086.00 |
DP Provisions pour risques | 25 416.00 | 27 482.00 | | 25 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 416.00 | 27 482.00 | | 25 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 122.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 150 283.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 612.00 | 225 293.00 | | 217 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 996.00 | 116 309.00 | | 188 996.00 |
EA Autres dettes | 40 704.00 | 101 300.00 | | 40 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 692.00 | 593 308.00 | | 447 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 194.00 | 3 218 867.00 | | 3 558 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 017 006.00 | | 10 017 006.00 | 10 017 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017 006.00 | | 10 017 006.00 | 10 017 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | 10 000.00 | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 394.00 | 13 062.00 | | 11 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 394.00 | 13 062.00 | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | -3 062.00 | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 062.00 | 104 095.00 | | 197 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 967.00 | 9 984 063.00 | | 10 044 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 958.00 | 9 708 106.00 | | 9 557 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 008.00 | 275 957.00 | | 487 008.00 |