| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 098.00 | 68 094.00 | 40 004.00 | 108 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 509.00 | 139 850.00 | 169 659.00 | 309 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 487.00 | 213 561.00 | 509 926.00 | 723 487.00 |
BT Marchandises | 391 444.00 | 218 650.00 | 172 794.00 | 391 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 671.00 | | 1 363 671.00 | 1 363 671.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CF Disponibilités | 4 608 596.00 | | 4 608 596.00 | 4 608 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 153.00 | 218 650.00 | 6 253 503.00 | 6 472 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 641.00 | 432 211.00 | 6 763 430.00 | 7 195 641.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 304 258.00 | 3 079 586.00 | | 3 304 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | 224 672.00 | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 399.00 | 3 309 758.00 | | 3 343 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 335.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 477.00 | 335.00 | | 8 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 870.00 | 2 480 000.00 | | 2 481 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 161.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 263 427.00 | | 130 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 736.00 | 253 725.00 | | 796 736.00 |
EA Autres dettes | | 40 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 411 554.00 | 3 038 017.00 | | 3 411 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 430.00 | 6 348 110.00 | | 6 763 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 746 055.00 | | 12 746 055.00 | 12 746 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 746 055.00 | | 12 746 055.00 | 12 746 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 833 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 137 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 23 194.00 | | 4 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 159 877.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 183 071.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -171 137.00 | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 607.00 | 82 512.00 | | 37 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 945.00 | 9 297 924.00 | | 12 835 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 304.00 | 9 073 253.00 | | 12 802 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 641.00 | 224 672.00 | | 33 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 410.00 | | 2 304.00 | 739 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 935.00 | 6 628.00 | 357 038.00 | -2 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 935.00 | 21 161.00 | 723 487.00 | -2 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 252 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 113 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 368.00 | | | 253 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | | 2 036.00 | 125 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 463.00 | | 268.00 | 360 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 575.00 | 12 669.00 | 14 533.00 | 75 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | 12 669.00 | 13 900.00 | 74 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 150.00 | 700.00 | | 139 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335.00 | 8 477.00 | 335.00 | 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 840.00 | | 68 190.00 | 286 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 990.00 | 700.00 | 68 190.00 | 425 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 325.00 | 9 177.00 | 68 525.00 | 426 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 477.00 | 68 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 557.00 | 427 557.00 | | 427 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 509.00 | | 309 509.00 | 309 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 671.00 | 1 363 671.00 | | 1 363 671.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 513.00 | 328 193.00 | 2 152 320.00 | 2 480 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 986.00 | 1 472 113.00 | 355 873.00 | 1 827 986.00 |
VW T.V.A. | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 197.00 | 1 257 877.00 | 2 152 320.00 | 3 410 197.00 |