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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 63 697.00 | -63 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 621.00 | 166 404.00 | 55 217.00 | 221 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 854.00 | 230 101.00 | 56 752.00 | 286 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 748.00 | | 593 748.00 | 593 748.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CF Disponibilités | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 144.00 | | 949 144.00 | 949 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 999.00 | 230 101.00 | 1 005 897.00 | 1 235 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
DH Report à nouveau | -77 283.00 | 38 497.00 | | -77 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 876.00 | -115 781.00 | | -34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588.00 | 37 465.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 243.00 | 639 717.00 | | 807 243.00 |
EA Autres dettes | 56 900.00 | 11 732.00 | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 308.00 | 740 282.00 | | 1 003 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 897.00 | 777 747.00 | | 1 005 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 789.00 | 164 686.00 | 1 573 475.00 | 1 408 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 789.00 | 164 686.00 | 1 573 475.00 | 1 408 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 468.00 | 1 531 269.00 | | 1 582 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 345.00 | 1 647 050.00 | | 1 617 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 876.00 | -115 781.00 | | -34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 314.00 | | 6 670.00 | 280 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 286 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | | 6 670.00 | 214 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 809.00 | 23 293.00 | | 206 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 112.00 | 23 293.00 | | 143 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 244.00 | 807 244.00 | | 807 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 593 749.00 | | | 593 749.00 |
VB T. V. A. | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 538.00 | 759 003.00 | 1 535.00 | 760 538.00 |
VW T.V.A. | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 309.00 | 1 003 309.00 | | 1 003 309.00 |