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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 847.00 | 378 327.00 | 123 520.00 | 501 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 852.00 | 450 643.00 | 182 209.00 | 632 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 063.00 | 31 333.00 | 660 730.00 | 692 063.00 |
BZ Autres créances | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CF Disponibilités | 595 703.00 | | 595 703.00 | 595 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 717.00 | 31 333.00 | 1 556 384.00 | 1 587 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 569.00 | 481 976.00 | 1 738 593.00 | 2 220 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 480.00 | 14 000.00 | | 69 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 406.00 | | |
DG Autres réserves | | 80 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 841.00 | 105 318.00 | | -34 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | -186 716.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 55 250.00 | 33 350.00 | | 55 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 817.00 | 109 965.00 | | 67 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 374.00 | 1 207 273.00 | | 1 411 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 145.00 | 97 029.00 | | 149 145.00 |
EA Autres dettes | 55 005.00 | 46 755.00 | | 55 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 343.00 | 1 461 023.00 | | 1 683 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 593.00 | 1 494 374.00 | | 1 738 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 018.00 | 493 449.00 | 2 352 467.00 | 1 859 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 018.00 | 493 449.00 | 2 352 467.00 | 1 859 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -27.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 477.00 | 1 995 611.00 | | 2 367 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 017.00 | 2 182 327.00 | | 2 361 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459.00 | -186 716.00 | | 6 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | 2 765.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 759.00 | | 20 307.00 | 615 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 214.00 | | 632 852.00 | 3 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 501 847.00 | 3 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 754.00 | | 20 307.00 | 484 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 500.00 | 61 143.00 | | 389 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 375.00 | 6 941.00 | | 65 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 125.00 | 54 202.00 | | 324 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 374.00 | 1 411 374.00 | | 1 411 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
UX Autres créances clients | 655 064.00 | 655 064.00 | | 655 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 241 451.00 | 241 451.00 | | 241 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 818.00 | 58 097.00 | 9 721.00 | 67 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 703.00 | 992 014.00 | 58 689.00 | 1 050 703.00 |
VW T.V.A. | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 343.00 | 1 673 622.00 | 9 721.00 | 1 683 343.00 |