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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 315.00 | 65 375.00 | 6 940.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 540.00 | 324 125.00 | 157 415.00 | 481 540.00 |
AX Avances et acomptes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 759.00 | 389 500.00 | 226 258.00 | 615 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 232.00 | 25 566.00 | 504 665.00 | 530 232.00 |
BZ Autres créances | 219 825.00 | | 219 827.00 | 219 825.00 |
CF Disponibilités | 438 258.00 | | 438 258.00 | 438 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 681.00 | 25 566.00 | 1 268 115.00 | 1 293 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 441.00 | 415 067.00 | 1 494 374.00 | 1 909 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 151.00 | 14 152.00 | | 14 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 80 190.00 | 80 191.00 | | 80 190.00 |
DH Report à nouveau | 105 318.00 | 9 766.00 | | 105 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 716.00 | 95 552.00 | | -186 716.00 |
DL TOTAL (I) | 33 350.00 | 220 067.00 | | 33 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 965.00 | 79 754.00 | | 109 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 273.00 | 1 775 334.00 | | 1 207 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 224 111.00 | | 97 030.00 |
EA Autres dettes | 46 755.00 | 31 335.00 | | 46 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 023.00 | 2 110 534.00 | | 1 461 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 374.00 | 2 330 601.00 | | 1 494 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 846.00 | 400 813.00 | 1 982 659.00 | 1 581 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 846.00 | 400 813.00 | 1 982 659.00 | 1 581 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -68.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | 2 826.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 611.00 | 2 692 007.00 | | 1 995 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 327.00 | 2 596 456.00 | | 2 182 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 716.00 | 95 551.00 | | -186 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 261.00 | | 62 146.00 | 558 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 840.00 | | 9 476.00 | 62 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 084.00 | | 24 670.00 | 460 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 336.00 | | 28 000.00 | 35 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 754.00 | 76 747.00 | | 312 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 930.00 | 3 445.00 | | 61 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 823.00 | 73 302.00 | | 250 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 23 867.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 23 867.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 23 867.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 273.00 | 1 207 273.00 | | 1 207 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
UX Autres créances clients | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VB T. V. A. | 212 552.00 | 212 552.00 | | 212 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 965.00 | 57 642.00 | 52 323.00 | 109 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 112.00 | 855 423.00 | 58 689.00 | 914 112.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 024.00 | 1 408 701.00 | 52 323.00 | 1 461 024.00 |