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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 65 375.00 | -65 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 975.00 | 215 803.00 | 73 172.00 | 288 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 215.00 | 281 178.00 | 77 036.00 | 358 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 619.00 | | 914 619.00 | 914 619.00 |
BZ Autres créances | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 588.00 | | 441 588.00 | 441 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 023.00 | | 1 572 023.00 | 1 572 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 239.00 | 281 178.00 | 1 649 060.00 | 1 930 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
DH Report à nouveau | -12 327.00 | -112 160.00 | | -12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 562.00 | 99 832.00 | | 101 562.00 |
DL TOTAL (I) | 203 983.00 | 102 421.00 | | 203 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 718.00 | 837 786.00 | | 1 222 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 463.00 | 133 920.00 | | 206 463.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 27 420.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 076.00 | 999 127.00 | | 1 445 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 060.00 | 1 101 548.00 | | 1 649 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 715.00 | 45 064.00 | 2 243 779.00 | 2 198 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 715.00 | 45 064.00 | 2 243 779.00 | 2 198 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 8 400.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 8 400.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 8 400.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 312.00 | 1 759 499.00 | | 2 252 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 750.00 | 1 659 666.00 | | 2 150 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 562.00 | 99 833.00 | | 101 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 701.00 | | 64 514.00 | 293 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 697.00 | | 4 008.00 | 63 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 469.00 | | 60 506.00 | 228 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 367.00 | 26 812.00 | | 254 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 697.00 | 1 679.00 | | 63 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 670.00 | 25 134.00 | | 190 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 719.00 | 1 222 719.00 | | 1 222 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
VB T. V. A. | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 970.00 | 1 130 435.00 | 1 535.00 | 1 131 970.00 |
VW T.V.A. | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 077.00 | 1 445 077.00 | | 1 445 077.00 |