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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 840.00 | 61 930.00 | 910.00 | 62 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 084.00 | 250 823.00 | 209 261.00 | 460 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 261.00 | 312 754.00 | 245 507.00 | 558 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 513.00 | 1 700.00 | 1 281 813.00 | 1 283 513.00 |
BZ Autres créances | 306 677.00 | | 306 677.00 | 306 677.00 |
CF Disponibilités | 448 481.00 | | 448 481.00 | 448 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 794.00 | 1 700.00 | 2 085 094.00 | 2 086 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 055.00 | 314 454.00 | 2 330 601.00 | 2 645 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 766.00 | 89 234.00 | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | -79 468.00 | | 95 552.00 |
DL TOTAL (I) | 220 067.00 | 124 515.00 | | 220 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 334.00 | 1 507 657.00 | | 1 775 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 111.00 | 134 629.00 | | 224 111.00 |
EA Autres dettes | 31 335.00 | 49 575.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 534.00 | 1 691 861.00 | | 2 110 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 601.00 | 1 816 376.00 | | 2 330 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 538.00 | 402 941.00 | 2 690 478.00 | 2 287 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 538.00 | 402 941.00 | 2 690 478.00 | 2 287 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 389.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 389.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 639.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 008.00 | 2 209 536.00 | | 2 692 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 458.00 | 2 289 004.00 | | 2 596 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 550.00 | -79 468.00 | | 95 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 299.00 | | 185 187.00 | 440 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 371.00 | 855.00 | 558 261.00 | 66 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 371.00 | | 460 084.00 | 66 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 540.00 | | 1 300.00 | 61 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 223.00 | | 177 231.00 | 349 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 535.00 | | 6 656.00 | 29 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 497.00 | 91 257.00 | | 221 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 797.00 | 2 133.00 | | 59 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 700.00 | 89 124.00 | | 161 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 334.00 | 1 775 334.00 | | 1 775 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 473.00 | 1 281 473.00 | | 1 281 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 300 718.00 | 300 718.00 | | 300 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 109.00 | 25 343.00 | 53 766.00 | 79 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 649.00 | 1 638 313.00 | 35 336.00 | 1 673 649.00 |
VW T.V.A. | 179 254.00 | 179 254.00 | | 179 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 534.00 | 2 056 768.00 | 53 766.00 | 2 110 534.00 |