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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 127.00 | 564.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 238 000.00 | 1 244 000.00 | 1 482 000.00 |
AP Constructions | 5 606.00 | 3 211.00 | 2 395.00 | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 867.00 | 1 103.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 4 545.00 | 804.00 | 5 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | 1.00 | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 639.00 | 247 750.00 | 1 532 889.00 | 1 780 639.00 |
BT Marchandises | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
BZ Autres créances | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 951.00 | | 356 951.00 | 356 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 590.00 | 247 750.00 | 1 889 840.00 | 2 137 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
CU Autres participations | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 379 713.00 | 294 554.00 | | 379 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 455.00 | 85 160.00 | | 133 455.00 |
DL TOTAL (I) | 690 854.00 | 557 400.00 | | 690 854.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 615.00 | 700 667.00 | | 859 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 258.00 | 61 382.00 | | 77 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 010.00 | 114 750.00 | | 191 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 97 439.00 | | 56 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 986.00 | 974 238.00 | | 1 183 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 840.00 | 1 531 637.00 | | 1 889 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 893.00 | 974 238.00 | | 727 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 156.00 | 36 448.00 | | 19 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 987.00 | | 1 785 987.00 | 1 785 987.00 |
FG Production vendue services | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 432.00 | | 1 811 432.00 | 1 811 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 115.00 | 17 619.00 | | 20 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 141.00 | 16 592.00 | | 19 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 239.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 14 839.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 3 711.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 21 667.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -6 828.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 45 401.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 091.00 | 1 900 295.00 | | 1 836 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 636.00 | 1 815 136.00 | | 1 702 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 455.00 | 85 160.00 | | 133 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 190.00 | | 250 449.00 | 1 530 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | | 690.00 | 1 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | | 25 659.00 | 13 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | | 224 100.00 | 35 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 1 920.00 | | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 1 794.00 | | 7 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | 15 000.00 | | 238 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UX Autres créances clients | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 460.00 | 384 367.00 | 365 011.00 | 840 460.00 |
VI Groupe et associés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 986.00 | 727 893.00 | 365 011.00 | 1 183 986.00 |