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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 2 822 000.00 | 480 000.00 | 2 342 000.00 | 2 822 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
AP Constructions | 16 900.00 | 4 322.00 | 12 578.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 3 912.00 | 388.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 386.00 | 54 213.00 | 79 174.00 | 133 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 690.00 | 546 701.00 | 2 490 989.00 | 3 037 690.00 |
BT Marchandises | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 632.00 | 546 701.00 | 2 798 931.00 | 3 345 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 730 464.00 | 641 026.00 | | 730 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 482.00 | 89 438.00 | | 83 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 072.00 | 1 138 590.00 | | 1 222 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 197.00 | 1 266 059.00 | | 1 097 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 678.00 | 145 560.00 | | 128 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 282 867.00 | | 289 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 59 703.00 | | 60 525.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 859.00 | 1 754 189.00 | | 1 576 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 931.00 | 2 892 779.00 | | 2 798 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 635.00 | 681 540.00 | | 667 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 630.00 | 32 144.00 | | 23 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 208.00 | | 2 557 208.00 | 2 557 208.00 |
FG Production vendue services | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 867.00 | | 2 596 867.00 | 2 596 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 868.00 | 19 469.00 | | 11 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 392.00 | 37 294.00 | | 36 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 512.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 17 802.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 5 782.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 29 462.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -11 659.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | 24 986.00 | | 24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 878.00 | 2 654 893.00 | | 2 610 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 396.00 | 2 565 455.00 | | 2 527 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 482.00 | 89 438.00 | | 83 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 530.00 | | 160.00 | 3 037 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 278.00 | | | 2 868 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 160.00 | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 9 656.00 | | 57 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 791.00 | 9 656.00 | | 52 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 567.00 | 164 343.00 | 687 451.00 | 1 073 567.00 |
VI Groupe et associés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 859.00 | 667 635.00 | 687 451.00 | 1 576 859.00 |