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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 822 000.00 | 480 000.00 | 2 342 000.00 | 2 822 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
AP Constructions | 16 900.00 | 6 575.00 | 10 325.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 960.00 | 69 932.00 | 66 028.00 | 135 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 810.00 | 563 848.00 | 2 477 962.00 | 3 041 810.00 |
BT Marchandises | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 990.00 | | 446 990.00 | 446 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 800.00 | 563 848.00 | 2 924 952.00 | 3 488 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 870 539.00 | 813 946.00 | | 870 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 358.00 | 56 593.00 | | 114 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 024.00 | 1 278 666.00 | | 1 393 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 210.00 | 1 097 013.00 | | 1 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 901.00 | 124 121.00 | | 120 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 350.00 | 228 057.00 | | 215 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 071.00 | 73 098.00 | | 89 071.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 2 185.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 928.00 | 1 524 473.00 | | 1 531 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 952.00 | 2 803 138.00 | | 2 924 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 947.00 | 569 181.00 | | 770 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | 134.00 | | 10 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 936.00 | | 2 176 936.00 | 2 176 936.00 |
FG Production vendue services | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 258.00 | | 2 254 258.00 | 2 254 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 410.00 | 20 851.00 | | 21 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 640.00 | 50 284.00 | | 61 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 622.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 461.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 461.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | 4 161.00 | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 15 126.00 | | 35 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 434.00 | 2 358 505.00 | | 2 281 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 076.00 | 2 301 912.00 | | 2 167 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 358.00 | 56 593.00 | | 114 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 174.00 | | | 3 043 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 17 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 3 041 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 156 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867 603.00 | | | 2 867 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 598.00 | 9 263.00 | 1 014.00 | 75 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 018.00 | 9 263.00 | 1 014.00 | 72 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 350.00 | 215 350.00 | | 215 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 947.00 | 170 966.00 | 920 981.00 | 1 091 947.00 |
VI Groupe et associés | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 928.00 | 610 947.00 | 920 981.00 | 1 531 928.00 |