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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 035.00 | 680.00 | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 7 420.00 | 3 180.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 642.00 | 9 701.00 | 797 941.00 | 807 642.00 |
BT Marchandises | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 617.00 | | 154 617.00 | 154 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 260.00 | 9 701.00 | 952 558.00 | 962 260.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 255.00 | | | 498 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 722.00 | | | 875 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 558.00 | | | 952 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 143.00 | | | 431 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 477.00 | | 896 477.00 | 896 477.00 |
FG Production vendue services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 129.00 | | 900 129.00 | 900 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 466.00 | | | 965 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 238.00 | | | 938 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 107.00 | | 2 535.00 | 805 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 213.00 | | 795.00 | 790 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | | 1 740.00 | 11 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526.00 | 1 175.00 | | 8 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 115.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 1 060.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 255.00 | 53 677.00 | 114 601.00 | 498 255.00 |
VI Groupe et associés | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 825.00 | | | 471 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 574.00 | | | 662 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 860.00 | 52 201.00 | 659.00 | 52 860.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 722.00 | | 114 601.00 | 875 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 783.00 | | | 77 783.00 |