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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 9 540.00 | 1 060.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 176.00 | 11 655.00 | 793 521.00 | 805 176.00 |
BT Marchandises | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 674.00 | | 158 674.00 | 158 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 851.00 | 11 655.00 | 952 196.00 | 963 851.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 509.00 | | | 786 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 196.00 | | | 952 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087.00 | | | 398 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 902.00 | | 120.00 | 805 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 805 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 120.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 1 060.00 | 846.00 | 11 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 1 060.00 | 846.00 | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 841.00 | 66 419.00 | 119 274.00 | 454 841.00 |
VI Groupe et associés | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 285.00 | 62 626.00 | 659.00 | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 509.00 | 398 087.00 | 119 274.00 | 786 509.00 |