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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 776.00 | 12 715.00 | 793 061.00 | 805 776.00 |
BT Marchandises | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 046.00 | 12 715.00 | 953 331.00 | 966 046.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DL TOTAL (I) | 200 763.00 | | | 200 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 557.00 | | | 441 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 568.00 | | | 752 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 331.00 | | | 953 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 076.00 | | | 393 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 176.00 | | 600.00 | 805 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 600.00 | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 1 060.00 | | 11 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 1 060.00 | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 557.00 | 82 065.00 | 121 681.00 | 441 557.00 |
VI Groupe et associés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 693.00 | 66 034.00 | 659.00 | 66 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 568.00 | 393 076.00 | 121 681.00 | 752 568.00 |