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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 8 480.00 | 2 120.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 902.00 | 11 441.00 | 794 461.00 | 805 902.00 |
BT Marchandises | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 200.00 | 11 441.00 | 932 759.00 | 944 200.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 688.00 | | | 481 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 199.00 | | | 804 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 759.00 | | | 932 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 418.00 | | | 387 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 642.00 | | | 807 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 805 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 11 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 1 740.00 | | 9 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 680.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 1 060.00 | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 440.00 | 37 659.00 | 116 914.00 | 454 440.00 |
VI Groupe et associés | 205 983.00 | 205 983.00 | | 205 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 684.00 | 56 025.00 | 659.00 | 56 684.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 199.00 | 387 418.00 | 116 914.00 | 804 199.00 |