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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 359.00 | 13.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 231.00 | 1 115.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 745.00 | 2 305.00 | 795 440.00 | 797 745.00 |
BT Marchandises | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 685.00 | 2 305.00 | 1 123 379.00 | 1 125 685.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 225 165.00 | | | 225 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 838.00 | | | 576 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 191.00 | | | 862 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 379.00 | | | 1 123 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 051.00 | | | 544 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 826.00 | | 1 918.00 | 795 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 1 368.00 | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 550.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 240.00 | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 240.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 838.00 | 58 697.00 | 126 635.00 | 376 838.00 |
VI Groupe et associés | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 017.00 | 81 358.00 | 659.00 | 82 017.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 191.00 | 544 051.00 | 126 635.00 | 862 191.00 |