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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 399.00 | | 376 399.00 | 376 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CU Autres participations | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 293.00 | 17 908.00 | | 57 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 871.00 | 39 384.00 | | 68 871.00 |
DL TOTAL (I) | 128 364.00 | 59 493.00 | | 128 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 324.00 | 277 774.00 | | 242 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 1 987.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 035.00 | 279 858.00 | | 248 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 399.00 | 339 351.00 | | 376 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 735.00 | 45 951.00 | | 46 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 614.00 | 57 416.00 | | 171 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 743.00 | 18 032.00 | | 102 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 871.00 | 39 384.00 | | 68 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 176.00 | | | 329 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 557.00 | 51 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 065.00 | 292 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 508.00 | 240 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 324.00 | 40 240.00 | 158 638.00 | 242 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 035.00 | 45 951.00 | 158 638.00 | 248 035.00 |