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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 383.00 | | 1 075 383.00 | 1 075 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 526.00 | | 1 319 526.00 | 1 319 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 950.00 | | 834 950.00 | 834 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 99 532.00 | 6 528.00 | | 99 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 306.00 | 163 003.00 | | 187 306.00 |
DL TOTAL (I) | 726 838.00 | 609 532.00 | | 726 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 736.00 | 335 077.00 | | 278 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 611.00 | 305 802.00 | | 304 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 250.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 343.00 | 5 990.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 687.00 | 647 119.00 | | 592 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 526.00 | 1 256 651.00 | | 1 319 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 2 654.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 370.00 | 347 631.00 | | 367 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 063.00 | 184 627.00 | | 180 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 307.00 | 163 004.00 | | 187 307.00 |